Транзакции

Полный перечень полей — в глоссарии.

​

Что показывает раздел «Транзакции»

Раздел «Транзакции» — это финансовый журнал компании: список всех денежных операций (оплаты аренды, продаж, работ мастерской, обслуживания техники, депозитов, штрафов и произвольных проводок по счетам) плюс два вида готовых сводок над этим списком — по видам оплаты и по дням. Все три представления работают над одним и тем же набором операций и используют одинаковые фильтры, поэтому применённый фильтр (период, точка проката, клиент и т.д.) одинаково влияет и на список, и на обе сводки.

​

Какие операции попадают в отчёты

Прежде чем данные окажутся в любом из трёх представлений раздела, применяются два обязательных условия отбора — они действуют всегда, до всех остальных фильтров:

1. Учитываются только успешные операции. Операции со статусом «Ожидает оплаты», «Ошибка» или «Истёк срок» в отчёты не попадают — это актуально прежде всего для онлайн-оплат, которые могут повиснуть в ожидании или завершиться неудачей.
2. Операции с нулевой суммой исключаются полностью.

​

Общая сводка транзакций по дням

Эта сводка отвечает на вопрос «сколько денег прошло по компании и откуда именно» в разрезе каждого дня. Операции группируются по дате создания (без времени), и для каждого дня отдельно суммируются операции, связанные с: Отдельным полем показывается итоговая сумма — сумма вообще всех операций за день, включая те, что не привязаны ни к одному из четырёх источников выше (например, произвольная операция по счёту). Дни без единой подходящей операции в сводке не появляются — строится только по датам, где реально была хотя бы одна операция. Список сортируется по дате в обратном порядке (сначала последние дни), но сортировку можно переключить на любую из сумм (по аренде, по продажам, по мастерской, по обслуживанию или по итоговой сумме) — как по возрастанию, так и по убыванию.

​

Сводка по видам оплаты

Эта сводка отвечает на вопрос «в разрезе способа оплаты и направления операции — сколько операций и на какую сумму». Операции группируются одновременно по виду оплаты (наличные, карта и т.п.) и по направлению операции (поступление или списание). Для каждой такой группы отчёт показывает: Эта сводка не постраничная — отдаётся сразу целиком, без ограничения на количество строк, и не поддерживает сортировку (порядок групп определяется базой данных).

​

Список операций

Постраничный список отдельных операций — самый детальный уровень раздела. Каждая строка списка содержит: Список поддерживает сортировку по виду оплаты, сумме, сотруднику-создателю и дате создания, а также полнотекстовый поиск по имени и телефону клиента (ищет одновременно по клиенту аренды, продажи и мастерской).

​

Фильтрация

Все три представления раздела — общая сводка, сводка по видам оплаты и список операций — используют общий набор фильтров, применяемых поверх правил отбора из раздела выше:

​

Как это используется

Общая сводка по дням даёт быстрый ответ на вопрос «что происходило с деньгами компании за период и по каким направлениям бизнеса», сводка по видам оплаты — «через какие способы оплаты и в каком направлении шли деньги», а постраничный список — детализацию до конкретной операции с привязкой к клиенту и точке проката. Благодаря общим правилам отбора и общим фильтрам все три отчёта всегда согласованы между собой: если применить один и тот же фильтр (например, по точке проката и периоду), суммы в общей сводке будут ровно суммой сумм в списке операций за тот же период.

​

Особенности поведения

• Операции с нулевой суммой полностью исключаются из всех отчётов раздела.
• В общей сводке по дням сумма четырёх колонок-источников (аренда, продажа, мастерская, обслуживание) может не совпадать с итоговой суммой за день: итоговая сумма включает операции без привязки ни к одному из четырёх источников (например, произвольные операции по счёту), а колонки-источники — нет.
• Имя клиента, телефон, аватар и точка проката в списке операций вычисляются по фиксированному приоритету связей: сначала аренда, затем продажа, затем задача мастерской; операции, связанные только с обслуживанием техники (или вовсе ни с чем), не получают клиента — обслуживание не участвует в этой цепочке подстановки.
• Фильтр «Признак возврата» действует только когда включён; при выключенном значении он не убирает и не оставляет ничего специально — операции с возвратом также остаются в общей выборке.
• Сводка по видам оплаты не поддерживает постраничность и сортировку — все группы отдаются одним ответом сразу.
• В сводке по видам оплаты вид оплаты и направление операции могут быть пустыми, если у операции они не заданы — такие операции образуют отдельную группу с пустыми значениями, а не исключаются.
• Сумма операции автоматически приводится к отрицательному значению для списания и к положительному для поступления при сохранении, независимо от знака, с которым сумма была передана изначально — это происходит на уровне самой записи операции, а не в отчётах.

​

Связанные страницы