> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.yume.cloud/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Глоссарий: Финансы: список, PnL, движение денег

> Справочник моделей, полей и справочников, лежащих в основе списка операций и финансовых отчётов.

Справочник к странице [«Финансы: список, PnL, движение денег»](/ru/logic/metrics/finances).

## Понятия

| Понятие                    | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Финансовая операция        | Запись о поступлении или списании денег (оплата аренды, продажи, мастерской, депозита, штрафа, произвольная операция по счёту), лежит в основе списка операций и всех отчётов. Сумма автоматически становится отрицательной для списания и положительной для поступления. |
| Счёт (касса)               | Счёт или касса компании, на котором учитывается баланс денежных операций; используется как фильтр в списке операций.                                                                                                                                                      |
| Статья доходов/расходов    | Классификатор операций (например, «Аренда», «Зарплата», «Топливо»), используется для группировки в PnL и кэшфлоу по категориям. Поддерживает иерархию через родительскую статью; выключенные статьи исключаются из PnL.                                                   |
| Вид оплаты                 | Справочник способов оплаты (наличные, карта, перевод и т.п.).                                                                                                                                                                                                             |
| Ведомость (кассовый ордер) | Дополнительная детализация операции: к какому инвентарю/контрагенту она относится и на какую дату фактически приходится (для отчётов по месяцам). Дата ведомости может отличаться от даты создания операции.                                                              |
| Возврат оплаты             | Отметка о том, что операция была возвращена клиенту, с причиной.                                                                                                                                                                                                          |
| Фильтр учитываемой прибыли | Общее правило, какие записи прибыли считаются «настоящей» выручкой в отчётах (например, продажа должна быть в статусе «продано», аренда — не отменена без оплаты). Используется во всех денежных отчётах, не только в PnL.                                                |

## Модели и поля

### Финансовая операция

*Хранится в таблице операций; сумма автоматически становится отрицательной для списания и положительной для поступления.*

**Идентификация**

| Поле                 | Тип                   | Описание                                                    |
| -------------------- | --------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| Направление операции | список (перечисление) | Поступление или списание.                                   |
| Вид оплаты           | связь                 | Ссылка на справочник видов оплаты (наличные, карта и т.п.). |
| Статус операции      | список (перечисление) | Ожидает/успешно/ошибка/истёк срок.                          |
| Статья               | связь                 | Статья доходов/расходов для группировки в отчётах.          |
| Счёт                 | связь                 | Счёт/касса, на которую отнесена операция.                   |

**Деньги**

| Поле  | Тип             | Описание                                                   |
| ----- | --------------- | ---------------------------------------------------------- |
| Сумма | число (2 знака) | Положительная для поступления, отрицательная для списания. |

**Сроки**

| Поле                  | Тип        | Описание                                                 |
| --------------------- | ---------- | -------------------------------------------------------- |
| Дата и время создания | дата/время | Используется как дата операции, если нет даты ведомости. |

**Связи**

| Поле                       | Тип   | Описание                                                     |
| -------------------------- | ----- | ------------------------------------------------------------ |
| Продажа                    | связь | Операция привязана к продаже.                                |
| Аренда                     | связь | Операция привязана к заявке на аренду.                       |
| Задача мастерской          | связь | Операция привязана к работе мастерской.                      |
| Обслуживание               | связь | Операция привязана к обслуживанию инвентаря.                 |
| Депозит                    | связь | Операция привязана к депозиту по аренде.                     |
| Штраф                      | связь | Операция привязана к штрафу по аренде.                       |
| Возврат                    | связь | Информация о возврате этой операции.                         |
| Ведомость (кассовый ордер) | связь | Детализация операции: инвентарь, контрагент, дата ведомости. |

### Счёт (касса)

*Используется как фильтр по счёту в списке операций.*

| Поле              | Тип             | Описание                             |
| ----------------- | --------------- | ------------------------------------ |
| Название          | текст           |                                      |
| Счёт по умолчанию | флаг            |                                      |
| Начальный баланс  | число (2 знака) |                                      |
| Текущий баланс    | число (2 знака) | Пересчитывается при каждой операции. |

### Статья доходов/расходов

*Классификатор доходов/расходов; поддерживает иерархию через родительскую статью; выключенные статьи исключаются из PnL.*

| Поле                     | Тип                   | Описание                               |
| ------------------------ | --------------------- | -------------------------------------- |
| Название                 | текст                 |                                        |
| Родительская статья      | связь                 |                                        |
| Направление по умолчанию | список (перечисление) | Приход или расход.                     |
| Учитывается в отчётах    | флаг                  | Выключенные статьи исключаются из PnL. |

### Вид оплаты

| Поле     | Тип   | Описание |
| -------- | ----- | -------- |
| Название | текст |          |

### Ведомость (кассовый ордер)

*Связь один-к-одному с операцией; дата ведомости может отличаться от даты создания операции — используется при разбивке отчётов по месяцам.*

| Поле           | Тип                   | Описание                                                                    |
| -------------- | --------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| Направление    | список (перечисление) |                                                                             |
| Инвентарь      | связь                 |                                                                             |
| Контрагент     | связь                 |                                                                             |
| Дата ведомости | дата/время            | Используется вместо даты создания операции при разбивке отчётов по месяцам. |

### Возврат оплаты

*Связь один-к-одному с операцией.*

| Поле             | Тип   | Описание |
| ---------------- | ----- | -------- |
| Причина возврата | текст |          |

## Статусы и справочники

### Направление операции

Используется в направлении операции, направлении по умолчанию статьи, направлении ведомости, типе ведомости задачи мастерской.

* Поступление (приход)
* Списание (расход)

### Статус операции

В отчётах учитываются только операции со статусом «Успешно».

* Ожидает оплаты
* Успешно
* Ошибка
* Истёк срок

### Тип источника прибыли

Категория операции, по которой можно отфильтровать дневную сводку и детализацию прибыли.

* Аренда (инвентарь)
* Инвентарь
* Услуга
* Доставка
* Штраф
* Мастерская (работа)
* Обслуживание
* Продажа